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查看PDF原文公告日期：2022-12-24
中信证券股份有限公司关于浙江台华新材料股份有限公司2022年持续督导工作现场检查报告上海证券交易所：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，于 2022 年 12 月 19 日对公司进行了现场检查，报告如下：一、本次现场检查的基本情况（一）保荐机构中信证券股份有限公司（二）保荐代表人庄玲峰、丁然（三）现场检查时间2022年12月19日（四）现场检查人员丁然（五）现场检查手段1、与上市公司高级管理人员访谈；2、察看上市公司主要生产经营场所；露文件、关联交易、对外担保及重大对外投资相关资料等；4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料。二、本次现场检查主要事项及意见（一）公司治理和内部控制情况现场检查人员查阅了上市公司的公司章程、三会议事规则，收集了股东大会、董事会和监事会的会议通知、决议和记录等资料，核对了公司相关公告，并查阅了公司其他内控制度。保荐机构认为：本持续督导期间，上市公司的公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行，公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任，内部控制制度得到有效执行。（二）信息披露情况根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析。保荐机构认为：本持续督导期内，上市公司因 2021 年第一季度、半年度、第三季度及 2022 年第一季度现金流量表编制不准确，导致信息披露有误，上市公司进行了会计差错更正，并进行了公告。除此之外，上市公司信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律法规的规定。（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况通过对公司高管人员进行访谈，查阅定期报告、相关会议记录，并核查公司资金往来的账务情况等。保荐机构认为：本持续督导期内，上市公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。（四）募集资金使用情况现场检查人员查阅了公司募集资金账户银行对账单、大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。经核查，保荐机构认为：本持续督导期间，上市公司按照募集资金管理制度对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金专户监管协议已得到有效执行，公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途等情形。（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况现场检查人员查阅了公司董事会、监事会、股东大会关于关联交易、对外担保、重大对外投资的审议和决策文件及相关财务资料，对公司相关人员进行访谈，了解公司的关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。经核查，保荐机构认为：本持续督导期间公司已经建立了较为完善的关联交易、对外担保和对外投资管理制度，在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在违法违规和损害中小股东利益的情况。（六）经营状况现场检查人员通过查阅公司定期财务报告以及公开资料，并与公司相关人员沟通交流，对公司的经营状况进行了核查。经现场检查，保荐机构认为，本持续督导期间公司经营模式未发生重大变化。鉴于公司前三季度业绩下滑幅度较大，提醒公司关注经营因素以及存货减值等因素影响，是否会面临公司全年营业利润下滑 50%以上的风险。（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项无。三、提请上市公司注意的事项及建议公司于 2022 年 10 月 28 日收到上海证券交易所的纪律处分决定书，因现金流量表编制不准确，公司及相应责任人员受到上海证券交易所的通报批评，保荐机构建议公司引以为戒，加强与会计师的沟通，准确完整的披露所有重大信息。鉴于公司前三季度业绩下滑幅度较大，提醒公司关注经营因素以及存货减值等因素影响，是否会面临公司全年营业利润下滑 50%以上的风险。保荐机构提请公司继续严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》等相关法律法规，合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施。四、是否存……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603055股吧 http://603055.h0.cn
公司名称：台华新材
股票代码：sh603055
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：纺织
所属地区：浙江
公司全称：浙江台华新材料股份有限公司
英文名称：Zhe Jiang Taihua New Material Co., Ltd.
公司简介：台华新材公司拥有完整的研发、纺丝、织造、染整及销售一体的产业链，能够研发、生产环保健康、户外运动、特种防护等三大系列、多种高档功能性锦纶面料，是国内少有的能够生产高档尼龙66-FDY产品的“国家火炬计划重点高新技术企业”。公司系中外合资股份有限公司...
注册资本：8.9亿
法人代表：施清岛
总 经 理：沈卫锋
董 秘：栾承连
公司网址：www.textaihua.com
